| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 1 983.00 | 655.00 | 2 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 418.00 | | 310 418.00 | 310 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 257.00 | 1 983.00 | 330 274.00 | 332 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 660.00 | | 189 660.00 | 189 660.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 080.00 | | 190 080.00 | 190 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 337.00 | 1 983.00 | 520 354.00 | 522 337.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 201 532.00 | 164 830.00 | | 201 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 166.00 | 36 701.00 | | 13 166.00 |
DL TOTAL (I) | 225 198.00 | 212 032.00 | | 225 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 654.00 | 340 627.00 | | 250 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 40 443.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 402.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 155.00 | 381 472.00 | | 295 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 354.00 | 593 505.00 | | 520 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 654.00 | | | 250 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | | | 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -965.00 | | | -965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 295.00 | -7 643.00 | | 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 42 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 834.00 | 5 298.00 | | 16 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 166.00 | 36 701.00 | | 13 166.00 |