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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427 709.00 | 78 546.00 | 349 162.00 | 427 709.00 |
AN Terrains | 127 350.00 | | 127 350.00 | 127 350.00 |
AP Constructions | 527 200.00 | 59 823.00 | 467 376.00 | 527 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 436.00 | 492 969.00 | 592 467.00 | 1 085 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 180.00 | 631 338.00 | 1 730 842.00 | 2 362 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 806.00 | 24 030.00 | 1 785 776.00 | 1 809 806.00 |
BZ Autres créances | 71 929.00 | | 71 929.00 | 71 929.00 |
CF Disponibilités | 2 683 860.00 | | 2 683 860.00 | 2 683 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 430.00 | | 85 430.00 | 85 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 651 976.00 | 24 030.00 | 4 627 946.00 | 4 651 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 014 157.00 | 655 368.00 | 6 358 788.00 | 7 014 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 556.00 | | | 1 155 556.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 247 636.00 | | | 247 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 555.00 | | | 115 555.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
DG Autres réserves | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
DH Report à nouveau | 462 490.00 | | | 462 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 482.00 | | | 2 311 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 374.00 | | | 1 868 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 147.00 | | | 89 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 903.00 | | | 351 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735 144.00 | | | 1 735 144.00 |
EA Autres dettes | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 306.00 | | | 4 047 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 788.00 | | | 6 358 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 604.00 | | | 2 688 604.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 823 468.00 | 236 707.00 | 6 060 175.00 | 5 823 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 468.00 | 236 707.00 | 6 060 175.00 | 5 823 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 111 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 375 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 139 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 060 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 030.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 506.00 | | | -3 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 852.00 | | | 74 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 710.00 | | | 6 113 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 881 600.00 | | | 5 881 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 110.00 | | | 232 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 709.00 | | 49 153.00 | 2 345 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 114 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 681.00 | 2 362 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 427 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 1 819 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 527.00 | | 27 182.00 | 400 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 448.00 | | 18 796.00 | 1 832 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 734.00 | | 3 175.00 | 112 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 681.00 | 119 339.00 | 31 681.00 | 543 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 540.00 | 7 007.00 | | 71 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 142.00 | 112 332.00 | 31 681.00 | 472 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 904.00 | 351 904.00 | | 351 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 735 145.00 | 1 735 145.00 | | 1 735 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 883.00 | 91 883.00 | | 91 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 909.00 | | 114 909.00 | 114 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 807.00 | 1 809 807.00 | | 1 809 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 868 374.00 | 509 673.00 | 1 004 660.00 | 1 868 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 422.00 | | | 379 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 430.00 | 85 430.00 | | 85 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 082 076.00 | 1 967 166.00 | 114 909.00 | 2 082 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 047 306.00 | 2 688 605.00 | 1 004 660.00 | 4 047 306.00 |