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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 477.00 | 84 582.00 | 4 895.00 | 89 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 066.00 | 89 170.00 | 10 895.00 | 100 066.00 |
BP En cours de production de services | 119 262.00 | | 119 262.00 | 119 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 086.00 | | 243 086.00 | 243 086.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 69 042.00 | | 69 042.00 | 69 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 328.00 | | 437 328.00 | 437 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 394.00 | 89 170.00 | 448 224.00 | 537 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 077.00 | 8 008.00 | | 13 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 756.00 | 125 069.00 | | 143 756.00 |
DL TOTAL (I) | 178 834.00 | 155 077.00 | | 178 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 402.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 180.00 | 40 976.00 | | 63 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 13 398.00 | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 205.00 | 114 333.00 | | 141 205.00 |
EA Autres dettes | 43 752.00 | 59 345.00 | | 43 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 390.00 | 242 452.00 | | 269 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 224.00 | 397 530.00 | | 448 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 501.00 | 98 785.00 | 911 287.00 | 812 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 501.00 | 98 785.00 | 911 287.00 | 812 501.00 |
FM Production stockée | | | 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 387.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 906.00 | 1 731.00 | | 6 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 378.00 | | | 27 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 284.00 | 1 731.00 | | 34 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 449.00 | 3 963.00 | | 17 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369.00 | 3 963.00 | | 32 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 915.00 | -2 232.00 | | 1 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 932.00 | 42 002.00 | | 49 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 888.00 | 875 795.00 | | 950 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 131.00 | 750 726.00 | | 807 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 756.00 | 125 069.00 | | 143 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 439.00 | 6 387.00 | 17 656.00 | 100 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 509.00 | 1 079.00 | | 3 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 930.00 | 5 308.00 | 17 656.00 | 96 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 025.00 | 249 025.00 | 6 000.00 | 255 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 390.00 | 269 390.00 | | 269 390.00 |