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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 736.00 | 12 736.00 | | 12 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 574.00 | | 2 574.00 | 2 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 789.00 | 542 789.00 | | 542 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 408.00 | 81 910.00 | 7 498.00 | 89 408.00 |
BZ Autres créances | 98 039.00 | | 98 039.00 | 98 039.00 |
CF Disponibilités | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 657.00 | 81 910.00 | 110 747.00 | 192 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 445.00 | 624 698.00 | 110 747.00 | 735 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
CU Autres participations | 469 688.00 | 472 263.00 | -2 574.00 | 469 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 719.00 | 388 719.00 | | 388 719.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 786 828.00 | 786 828.00 | | 786 828.00 |
DH Report à nouveau | -2 758 650.00 | -2 806 018.00 | | -2 758 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 781.00 | 47 368.00 | | 11 781.00 |
DL TOTAL (I) | -1 571 322.00 | -1 583 103.00 | | -1 571 322.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 575.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 41 780.00 | | 44 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | 68 189.00 | | 68 569.00 |
EA Autres dettes | 1 283 435.00 | 1 283 435.00 | | 1 283 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 069.00 | 1 679 235.00 | | 1 682 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 747.00 | 96 132.00 | | 110 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 682 069.00 | 1 679 235.00 | | 1 682 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 575.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 223.00 | 207.00 | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 223.00 | 207.00 | | 6 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 223.00 | -207.00 | | -6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 961.00 | -10 881.00 | | -32 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 980.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -11 781.00 | -5 388.00 | | -11 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 781.00 | 47 368.00 | | 11 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 789.00 | | | 542 789.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 526.00 | | | 70 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 196.00 | | | 23 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 910.00 | | | 81 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 554 172.00 | | | 554 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 172.00 | | | 554 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 284 873.00 | 284 873.00 | | 284 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 382.00 | 25 382.00 | | 25 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 283 435.00 | 1 283 435.00 | | 1 283 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UX Autres créances clients | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
VB T. V. A. | 67 906.00 | 67 906.00 | | 67 906.00 |
VC Groupe et associés | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 021.00 | 190 021.00 | | 190 021.00 |
VW T.V.A. | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 069.00 | 1 682 069.00 | | 1 682 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 380.00 | | | 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 815.00 | 3 837.00 | | 12 815.00 |
ST Autres comptes | 1 742.00 | 1 449.00 | | 1 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 380.00 | | | 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 557.00 | 5 286.00 | | 14 557.00 |