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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 382.00 | 8 259.00 | 73 124.00 | 81 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 448.00 | 8 259.00 | 75 189.00 | 83 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
CF Disponibilités | 320 290.00 | | 320 290.00 | 320 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 463.00 | | 336 463.00 | 336 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 911.00 | 8 259.00 | 411 653.00 | 419 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
DH Report à nouveau | 116 550.00 | 72 064.00 | | 116 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 583.00 | 44 333.00 | | 25 583.00 |
DL TOTAL (I) | 179 649.00 | 153 912.00 | | 179 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 909.00 | 55 000.00 | | 120 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676.00 | 7 110.00 | | 3 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 1 099.00 | | 11 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 257.00 | 34 276.00 | | 25 257.00 |
EA Autres dettes | 70 349.00 | 70 783.00 | | 70 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 46.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 004.00 | 168 315.00 | | 232 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 653.00 | 322 227.00 | | 411 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 004.00 | 168 315.00 | | 232 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 140.00 | | 77 872.00 | 28 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 564.00 | 83 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 564.00 | 81 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 074.00 | | 77 872.00 | 26 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 371.00 | 6 441.00 | 22 554.00 | 24 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 371.00 | 6 441.00 | 22 554.00 | 24 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 349.00 | 70 349.00 | | 70 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 11 835.00 | 11 835.00 | | 11 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 909.00 | 14 700.00 | 106 209.00 | 120 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 016.00 | 125 807.00 | 106 209.00 | 232 016.00 |