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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 905 062.00 | | 905 062.00 | 905 062.00 |
BZ Autres créances | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CF Disponibilités | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 364.00 | | 1 037 364.00 | 1 037 364.00 |
CU Autres participations | 905 062.00 | | 905 062.00 | 905 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 595 745.00 | | | 595 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
DK Provisions réglementées | 55 912.00 | | | 55 912.00 |
DL TOTAL (I) | 738 558.00 | | | 738 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 894.00 | | | 188 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 806.00 | | | 298 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 364.00 | | | 1 037 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 916.00 | | | 172 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 920.00 | | | 107 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 587.00 | | | -2 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 525.00 | | | 85 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 902.00 | | | 75 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 062.00 | | | 905 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 905 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 905 062.00 | | | 905 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 912.00 | 55 912.00 | | 55 912.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VC Groupe et associés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 537.00 | 62 647.00 | 125 890.00 | 188 537.00 |
VI Groupe et associés | 107 920.00 | 107 920.00 | | 107 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 653.00 | | | 60 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 230.00 | 125 230.00 | | 125 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 806.00 | 172 916.00 | 125 890.00 | 298 806.00 |