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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 284.00 | 176 815.00 | 163 469.00 | 340 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 341.00 | 188 215.00 | 195 126.00 | 383 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 877 549.00 | 52 981.00 | 1 824 568.00 | 1 877 549.00 |
BN En cours de production de biens | 87 773.00 | | 87 773.00 | 87 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 759 298.00 | 111 061.00 | 648 236.00 | 759 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 258.00 | | 20 258.00 | 20 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 136 887.00 | 31 238.00 | 2 105 649.00 | 2 136 887.00 |
BZ Autres créances | 281 335.00 | | 281 335.00 | 281 335.00 |
CF Disponibilités | 282 248.00 | | 282 248.00 | 282 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 445 351.00 | 195 280.00 | 5 250 070.00 | 5 445 351.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 693.00 | 383 496.00 | 5 445 197.00 | 5 828 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 663 913.00 | 1 230 417.00 | | 663 913.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 966 633.00 | 33 496.00 | | 966 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 753.00 | 1 430 120.00 | | 1 796 753.00 |
DP Provisions pour risques | | 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 652.00 | 232 740.00 | | 92 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 301.00 | 852 771.00 | | 1 581 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 008.00 | 14 203.00 | | 42 008.00 |
EA Autres dettes | 1 928 843.00 | 3 106 110.00 | | 1 928 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 849.00 | 4 205 848.00 | | 3 644 849.00 |
ED (V) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 445 197.00 | 5 636 579.00 | | 5 445 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 552 198.00 | 3 973 107.00 | | 3 552 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 442 025.00 | 4 439 320.00 | 4 881 346.00 | 442 025.00 |
FG Production vendue services | 3 440.00 | 69.00 | 3 509.00 | 3 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 465.00 | 4 439 390.00 | 4 884 855.00 | 445 465.00 |
FM Production stockée | | | 74 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 662 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 245 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 145 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 953.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 108 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 231.00 | | | 142 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 988 546.00 | 3 183 918.00 | | 4 988 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 913.00 | 3 150 421.00 | | 4 021 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 966 633.00 | 33 496.00 | | 966 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 352.00 | | 180 522.00 | 310 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 532.00 | | 383 342.00 | 107 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 532.00 | | 340 285.00 | 107 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 295.00 | | 180 522.00 | 267 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 657.00 | | | 31 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 434.00 | 36 781.00 | | 151 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 810.00 | 590.00 | | 10 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 624.00 | 36 191.00 | | 140 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 943.00 | 27 682.00 | 16 582.00 | 152 943.00 |
6T Sur comptes clients | 31 238.00 | | | 31 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 181.00 | 27 682.00 | 16 582.00 | 184 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 792.00 | 27 682.00 | 17 192.00 | 184 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 682.00 | 16 582.00 | |
UG ‐ Financières | | | 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 301.00 | 1 581 301.00 | | 1 581 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 637.00 | 305 637.00 | | 305 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 657.00 | | 31 657.00 | 31 657.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 972.00 | 2 117 972.00 | | 2 117 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VB T. V. A. | 255 346.00 | 255 346.00 | | 255 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 1 623 206.00 | 1 623 206.00 | | 1 623 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 449 880.00 | 2 418 223.00 | 31 657.00 | 2 449 880.00 |
VW T.V.A. | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 198.00 | 3 552 198.00 | | 3 552 198.00 |