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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 782.00 | 34 899.00 | 13 883.00 | 48 782.00 |
040 Immobilisations financières | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 281.00 | 36 929.00 | 16 352.00 | 53 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
060 Stock marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
110 Total général Actif | 69 741.00 | 36 929.00 | 32 812.00 | 69 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 167.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 940.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 630.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 180.00 | | | 114 180.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 797.00 | | | 50 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 216.00 | | | 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 116.00 | | | 116.00 |
242 Autres charges externes. | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 823.00 | | | 19 823.00 |
252 Charges sociales | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 464.00 | | | 112 464.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
294 Charges financières | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 281.00 | | | 53 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 780.00 | | | 11 780.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |