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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 322 643.00 | 214 816.00 | 107 828.00 | 322 643.00 |
040 Immobilisations financières | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 415 607.00 | 216 116.00 | 199 491.00 | 415 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
072 Créances – Autres | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
084 Disponibilités | 100 055.00 | | 100 055.00 | 100 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 339.00 | | 134 339.00 | 134 339.00 |
110 Total général Actif | 549 946.00 | 216 116.00 | 333 830.00 | 549 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -79 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 346.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 827 178.00 | | | 827 178.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
230 Autres produits | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 866 997.00 | | | 866 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 646.00 | | | 7 646.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 977.00 | | | 258 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 155 014.00 | | | 155 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 968.00 | | | 251 968.00 |
252 Charges sociales | 67 070.00 | | | 67 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 735.00 | | | 778 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 262.00 | | | 88 262.00 |
280 Produits financiers | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
294 Charges financières | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 317.00 | | | 86 317.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 410 260.00 | | | 410 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |