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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 070.00 | 6 500.00 | 2 570.00 | 9 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 595.00 | 24 488.00 | 107.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 835.00 | 126 794.00 | 89 041.00 | 215 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 890.00 | 157 782.00 | 92 108.00 | 249 890.00 |
BT Marchandises | 1 220 933.00 | 192 224.00 | 1 028 709.00 | 1 220 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 465.00 | | 600 465.00 | 600 465.00 |
BZ Autres créances | 105 121.00 | | 105 121.00 | 105 121.00 |
CF Disponibilités | 633 325.00 | | 633 325.00 | 633 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 070.00 | | 27 070.00 | 27 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 914.00 | 192 224.00 | 2 394 690.00 | 2 586 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 804.00 | 350 006.00 | 2 486 798.00 | 2 836 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 669 597.00 | 862 996.00 | | 669 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 432.00 | 106 601.00 | | 170 432.00 |
DL TOTAL (I) | 895 029.00 | 1 024 597.00 | | 895 029.00 |
DP Provisions pour risques | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 327.00 | 324 294.00 | | 75 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 525.00 | 20 706.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 223.00 | 765 106.00 | | 1 021 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 601.00 | 171 475.00 | | 151 601.00 |
EA Autres dettes | 260 848.00 | 194 694.00 | | 260 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 424.00 | 1 476 275.00 | | 1 574 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 798.00 | 2 518 217.00 | | 2 486 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 311.00 | 1 471 906.00 | | 1 524 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 480.00 | 4 223 692.00 | 4 921 172.00 | 697 480.00 |
FG Production vendue services | 19 676.00 | 59 693.00 | 79 368.00 | 19 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 156.00 | 4 283 384.00 | 5 000 540.00 | 717 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 015 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 336 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -462 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 530.00 | |
GE Autres charges | | | 158 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 796 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 544.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | 6 991.00 | | 2 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -1 760.00 | 4 236.00 | | -1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 11 226.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | 22 318.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 641.00 | 35 025.00 | | 55 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 025 294.00 | 3 830 883.00 | | 5 025 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 862.00 | 3 724 282.00 | | 4 854 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 432.00 | 106 601.00 | | 170 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 354.00 | | 3 537.00 | 246 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 894.00 | | 3 537.00 | 236 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 409.00 | 19 373.00 | | 138 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 909.00 | 19 373.00 | | 131 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 694.00 | 40 530.00 | | 151 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 694.00 | 40 530.00 | | 151 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 039.00 | 40 530.00 | | 169 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 223.00 | 1 021 223.00 | | 1 021 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 600 465.00 | 600 465.00 | | 600 465.00 |
VB T. V. A. | 104 867.00 | 104 867.00 | | 104 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 013.00 | 23 900.00 | 50 113.00 | 74 013.00 |
VI Groupe et associés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 362.00 | | | 316 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 045.00 | 733 045.00 | | 733 045.00 |
VW T.V.A. | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 899.00 | 1 520 786.00 | 50 113.00 | 1 570 899.00 |