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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 531.00 | 249.00 | 2 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106 561.00 | | 1 106 561.00 | 1 106 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 109 341.00 | 2 531.00 | 1 106 809.00 | 1 109 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 27 943.00 | | 27 943.00 | 27 943.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 128 923.00 | | 128 923.00 | 128 923.00 |
084 Disponibilités | 125 538.00 | | 125 538.00 | 125 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 403.00 | | 294 403.00 | 294 403.00 |
110 Total général Actif | 1 403 744.00 | 2 531.00 | 1 401 213.00 | 1 403 744.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 595 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 256 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 880 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 237 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
172 Autres dettes | | | 268 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 401 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213 674.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 69 308.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 31 726.00 | 1.00 | | 31 726.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 726.00 | 69 309.00 | | 41 726.00 |
242 Autres charges externes. | 42 436.00 | 52 687.00 | | 42 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25 951.00 | 706.00 | | 25 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | -1 051.00 | 18 350.00 | | -1 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33.00 | 791.00 | | 33.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 67 369.00 | 72 536.00 | | 67 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 643.00 | -3 226.00 | | -25 643.00 |
280 Produits financiers | 56 868.00 | 7 029.00 | | 56 868.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 026.00 | 6 851.00 | | 3 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 595.00 | -3 048.00 | | 26 595.00 |