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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 143.00 | 9 759.00 | 5 384.00 | 15 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 562.00 | 9 759.00 | 548 803.00 | 558 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 381.00 | | 459 381.00 | 459 381.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 630.00 | | 514 630.00 | 514 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 192.00 | 9 759.00 | 1 063 433.00 | 1 073 192.00 |
CU Autres participations | 538 419.00 | | 538 419.00 | 538 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 062.00 | 20 000.00 | | 296 062.00 |
DH Report à nouveau | | 200 300.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 587.00 | 75 761.00 | | 9 587.00 |
DK Provisions réglementées | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
DL TOTAL (I) | 428 759.00 | 419 171.00 | | 428 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 124.00 | 231 644.00 | | 395 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 033.00 | 85 829.00 | | 44 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 356.00 | 35 214.00 | | 12 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 001.00 | 206 867.00 | | 159 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 950.00 | | |
EA Autres dettes | 24 157.00 | 44 175.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 674.00 | 628 680.00 | | 634 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 433.00 | 1 047 852.00 | | 1 063 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 420.00 | 532 006.00 | | 561 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298 450.00 | 113 644.00 | | 298 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 622 783.00 | | 622 783.00 | 622 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 783.00 | | 622 783.00 | 622 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 219.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 327.00 | 13 109.00 | | 14 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 327.00 | -13 109.00 | | -14 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 787.00 | 814 019.00 | | 625 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 200.00 | 738 258.00 | | 616 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 587.00 | 75 761.00 | | 9 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 181.00 | 34 181.00 | | 34 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 459 381.00 | 459 381.00 | | 459 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VC Groupe et associés | 38 600.00 | 38 600.00 | | 38 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 675.00 | 23 421.00 | 73 254.00 | 96 675.00 |
VI Groupe et associés | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 579.00 | 506 579.00 | | 506 579.00 |
VW T.V.A. | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 674.00 | 561 420.00 | 73 254.00 | 634 674.00 |