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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 408.00 | |
AN Terrains | | | 4 034 159.00 | |
AP Constructions | | | 2 695 906.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 152 433.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 223.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 73 959.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 127 346.00 | |
BT Marchandises | | | 1 482 261.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 49 370.00 | |
BZ Autres créances | | | 383 168.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 083 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 83 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 081 828.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 10 209 175.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 158 256.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 590 666.00 | 389 319.00 | | 590 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 119.00 | 201 347.00 | | 370 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 871.00 | 811 693.00 | | 1 194 871.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 432 891.00 | 6 294 378.00 | | 5 432 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 369.00 | 800 361.00 | | 800 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 922.00 | 2 093 123.00 | | 2 098 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 244.00 | 549 580.00 | | 632 244.00 |
EA Autres dettes | 12 524.00 | 20 622.00 | | 12 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 981 303.00 | 9 758 066.00 | | 8 981 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 209 175.00 | 10 569 760.00 | | 10 209 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 435 253.00 | 9 758 066.00 | | 4 435 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 312 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 172 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 484 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 563 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 526 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 669 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 125 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 090.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 810 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 520.00 | 22 764.00 | | 10 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | 63.00 | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 142.00 | 22 828.00 | | 11 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 853.00 | 52 270.00 | | 11 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 853.00 | 52 270.00 | | 11 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -29 442.00 | | -711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 337.00 | 54 219.00 | | 117 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 879.00 | 61 697.00 | | 158 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 580 257.00 | 29 515 217.00 | | 32 580 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 210 138.00 | 29 313 869.00 | | 32 210 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 119.00 | 201 347.00 | | 370 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 090 341.00 | | 84 633.00 | 11 090 341.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 592.00 | 11 156 381.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 98 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 592.00 | 10 802 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 566.00 | | 4 098.00 | 19 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 768 727.00 | | 52 271.00 | 10 768 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 952.00 | | 28 263.00 | 203 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 520 838.00 | 526 090.00 | 18 592.00 | 3 520 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 095.00 | | | 98 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 672.00 | 1 583.00 | | 18 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 070.00 | 524 507.00 | 18 592.00 | 3 404 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 098 922.00 | 2 098 922.00 | | 2 098 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 863.00 | 281 863.00 | | 281 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 528.00 | 18 528.00 | | 18 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
VB T. V. A. | 116 110.00 | 116 110.00 | | 116 110.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 432 891.00 | 891 191.00 | 2 503 440.00 | 5 432 891.00 |
VI Groupe et associés | 800 369.00 | 800 369.00 | | 800 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863 234.00 | | | 863 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 746.00 | 193 746.00 | | 193 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 493.00 | 250 493.00 | | 250 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 662.00 | 83 662.00 | | 83 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 160.00 | 516 201.00 | 73 959.00 | 590 160.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 976 953.00 | 4 435 253.00 | 2 503 440.00 | 8 976 953.00 |