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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 290.00 | 156 828.00 | 89 462.00 | 246 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 840.00 | 156 828.00 | 98 012.00 | 254 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 897.00 | | 155 897.00 | 155 897.00 |
BZ Autres créances | 163 555.00 | | 163 555.00 | 163 555.00 |
CF Disponibilités | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 048.00 | | 337 048.00 | 337 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 888.00 | 156 828.00 | 435 060.00 | 591 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 64 898.00 | | | 64 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 99 524.00 | | | 99 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | | | 72 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 244.00 | | | 206 244.00 |
EA Autres dettes | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 536.00 | | | 335 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 060.00 | | | 435 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 036.00 | | | 339 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | | | 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 370 693.00 | 42 290.00 | 1 412 983.00 | 1 370 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 370 693.00 | 42 290.00 | 1 412 983.00 | 1 370 693.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 501.00 | | | -4 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 983.00 | | | 1 412 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 257.00 | | | 1 410 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 661.00 | | 46 179.00 | 208 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 111.00 | | 46 179.00 | 200 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 569.00 | 42 260.00 | | 114 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 569.00 | 42 260.00 | | 114 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 709.00 | 72 709.00 | | 72 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 594.00 | 52 594.00 | | 52 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 897.00 | | | 155 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 395.00 | | | 34 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 098.00 | 336 548.00 | 8 550.00 | 345 098.00 |
VW T.V.A. | 122 848.00 | 122 848.00 | | 122 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 036.00 | 339 036.00 | | 339 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
ST Autres comptes | 666 386.00 | | | 666 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 581.00 | | | 240 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 345.00 | | | 151 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 823 884.00 | | | 823 884.00 |