| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 15 328.00 | 9 671.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 756.00 | 766.00 | 990.00 | 1 756.00 |
AH Fonds commercial | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
AP Constructions | 295 221.00 | 179 361.00 | 115 859.00 | 295 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 762.00 | 100 679.00 | 20 082.00 | 120 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 671.00 | 61 577.00 | 81 094.00 | 142 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 582.00 | 357 713.00 | 239 869.00 | 597 582.00 |
BT Marchandises | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BZ Autres créances | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CF Disponibilités | 175 105.00 | | 175 105.00 | 175 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 215.00 | | 209 215.00 | 209 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 797.00 | 357 713.00 | 449 084.00 | 806 797.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 051.00 | -184 414.00 | | -143 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 106.00 | 41 362.00 | | 60 106.00 |
DL TOTAL (I) | 67 054.00 | 6 948.00 | | 67 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 606.00 | 41 553.00 | | 60 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 313.00 | 172 634.00 | | 156 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 68 499.00 | | 72 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 049.00 | 104 812.00 | | 93 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 029.00 | 387 499.00 | | 382 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 084.00 | 394 447.00 | | 449 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 313.00 | | | 156 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 025 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 025 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 673.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 41 764.00 | | -2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 235.00 | 1 021 337.00 | | 1 030 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 970 129.00 | 979 974.00 | | 970 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 106.00 | 41 362.00 | | 60 106.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 397.00 | | 43 184.00 | 554 397.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 558 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 537.00 | | 43 117.00 | 515 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | 67.00 | 7 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 039.00 | 46 673.00 | 357 713.00 | 311 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 662.00 | 1 666.00 | 15 328.00 | 13 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 585.00 | 766.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 196.00 | 44 421.00 | 341 618.00 | 297 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 314.00 | 152 314.00 | | 152 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 060.00 | 72 060.00 | | 72 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 644.00 | 58 644.00 | | 58 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 200.00 | 27 200.00 | | 27 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 644.00 | | 7 644.00 | 7 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 14 257.00 | 14 257.00 | | 14 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 606.00 | 34 084.00 | 26 522.00 | 60 606.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 902.00 | | | 28 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 582.00 | 26 938.00 | 7 644.00 | 34 582.00 |
VW T.V.A. | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 029.00 | 355 507.00 | 26 522.00 | 382 029.00 |