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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 313.00 | 123 135.00 | 48 178.00 | 171 313.00 |
AH Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 477.00 | 7 045.00 | 1 431.00 | 8 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 156.00 | 325 177.00 | 119 978.00 | 445 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 303.00 | 457 360.00 | 413 943.00 | 871 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 546.00 | | 973 546.00 | 973 546.00 |
BZ Autres créances | 67 570.00 | | 67 570.00 | 67 570.00 |
CF Disponibilités | 1 438 453.00 | | 1 438 453.00 | 1 438 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 659.00 | | 48 659.00 | 48 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 546 829.00 | | 2 546 829.00 | 2 546 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 132.00 | 457 360.00 | 2 960 772.00 | 3 418 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 1 479 893.00 | 1 273 245.00 | | 1 479 893.00 |
DH Report à nouveau | -110 361.00 | -110 361.00 | | -110 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 304.00 | 378 076.00 | | 257 304.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 836.00 | 1 661 961.00 | | 1 747 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33.00 | 21.00 | | 33.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 798.00 | 474 638.00 | | 397 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 837.00 | 73 965.00 | | 166 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 770.00 | 489 470.00 | | 597 770.00 |
EA Autres dettes | 50 132.00 | 17 473.00 | | 50 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 936.00 | 1 055 934.00 | | 1 212 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 772.00 | 2 717 895.00 | | 2 960 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 881.00 | 445 875.00 | 4 021 756.00 | 3 575 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 881.00 | 445 875.00 | 4 021 756.00 | 3 575 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 057 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 954 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 903.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 644.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 390.00 | 3 404.00 | | 55 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 390.00 | -3 404.00 | | -55 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 357.00 | -41 773.00 | | 27 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 894.00 | 3 615 710.00 | | 4 057 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 590.00 | 3 237 634.00 | | 3 800 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 304.00 | 378 076.00 | | 257 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 809.00 | 144 809.00 | | 144 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 457.00 | 69 903.00 | 5 000.00 | 392 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 746.00 | 44 391.00 | 5 000.00 | 85 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 710.00 | 25 512.00 | | 306 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 85 746.00 | 44 391.00 | 5 000.00 | 85 746.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 306 710.00 | 25 512.00 | | 306 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 457.00 | 69 903.00 | 5 000.00 | 392 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 457.00 | 69 903.00 | 5 000.00 | 392 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 837.00 | 166 837.00 | | 166 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 769.00 | 597 769.00 | | 597 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 132.00 | 50 132.00 | | 50 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 831.00 | 33.00 | 397 798.00 | 397 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089 776.00 | 1 089 776.00 | | 1 089 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 131.00 | 1 089 776.00 | 5 355.00 | 1 095 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 936.00 | 815 138.00 | 397 798.00 | 1 212 936.00 |