| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 646.00 | | 88 646.00 | 88 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 450.00 | | 155 450.00 | 155 450.00 |
BZ Autres créances | 41 692.00 | | 41 692.00 | 41 692.00 |
CF Disponibilités | 15 688.00 | | 15 688.00 | 15 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 517.00 | | 59 517.00 | 59 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 967.00 | | 214 967.00 | 214 967.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 205.00 | 51 000.00 | | 92 205.00 |
DH Report à nouveau | -18 706.00 | | | -18 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 352.00 | -18 706.00 | | -8 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 350.00 | 3 360.00 | | 32 350.00 |
DL TOTAL (I) | 97 497.00 | 35 654.00 | | 97 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 7 204.00 | | 34 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 5 924.00 | | 19 520.00 |
EA Autres dettes | 38 432.00 | 30 477.00 | | 38 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 470.00 | 44 784.00 | | 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 967.00 | 80 438.00 | | 214 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 038.00 | 44 784.00 | | 54 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 179.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 62 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 432.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 109.00 | | | -23 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 998.00 | 45 381.00 | | 62 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 349.00 | 64 088.00 | | 71 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 352.00 | -18 706.00 | | -8 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 707.00 | | 87 297.00 | 75 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 071.00 | | 85 634.00 | 75 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 122.00 | 4 432.00 | | 3 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122.00 | 4 089.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 515.00 | 34 515.00 | | 34 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 432.00 | | 38 432.00 | 38 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636.00 | | | 636.00 |
VB T. V. A. | 17 817.00 | | | 17 817.00 |
VI Groupe et associés | 25 003.00 | 3.00 | 25 000.00 | 25 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 109.00 | | | 23 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 465.00 | 43 829.00 | 636.00 | 44 465.00 |
VW T.V.A. | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 470.00 | 54 038.00 | 63 432.00 | 117 470.00 |