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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 292 452.00 | 173 357.00 | 119 095.00 | 292 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 624.00 | 19 476.00 | 13 148.00 | 32 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 811.00 | 267 683.00 | 95 128.00 | 362 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 245.00 | 460 517.00 | 476 729.00 | 937 245.00 |
BT Marchandises | 119 465.00 | | 119 465.00 | 119 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 996.00 | | 33 996.00 | 33 996.00 |
BZ Autres créances | 47 643.00 | | 47 643.00 | 47 643.00 |
CF Disponibilités | 423 462.00 | | 423 462.00 | 423 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 345.00 | | 627 345.00 | 627 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 590.00 | 460 517.00 | 1 104 074.00 | 1 564 590.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 181 646.00 | 169 960.00 | | 181 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 506.00 | 11 686.00 | | 157 506.00 |
DL TOTAL (I) | 532 752.00 | 375 246.00 | | 532 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 370.00 | 226.00 | | 2 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 370.00 | 226.00 | | 2 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 324.00 | | | 143 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 669.00 | 266 364.00 | | 252 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 302.00 | 169 865.00 | | 161 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 952.00 | 436 229.00 | | 568 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 074.00 | 811 701.00 | | 1 104 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 382.00 | 436 229.00 | | 450 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 227.00 | | 4 201 227.00 | 4 201 227.00 |
FG Production vendue services | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 732.00 | | 4 205 732.00 | 4 205 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 8 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 074 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 500.00 | 260.00 | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 260.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 010.00 | 260.00 | | 53 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 089.00 | 1 315.00 | | 69 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 303 224.00 | 3 921 391.00 | | 4 303 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 145 718.00 | 3 909 705.00 | | 4 145 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 506.00 | 11 686.00 | | 157 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 599.00 | | 232 647.00 | 704 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 249 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 937 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 888.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 241.00 | | 232 647.00 | 455 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 357.00 | | | 249 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 373.00 | 35 144.00 | | 425 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 373.00 | 35 144.00 | | 425 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226.00 | 2 270.00 | 125.00 | 226.00 |
6T Sur comptes clients | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
7C TOTAL GENERAL | 291.00 | 2 270.00 | 190.00 | 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 270.00 | 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 669.00 | 252 669.00 | | 252 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 211.00 | 41 211.00 | | 41 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 318.00 | 45 318.00 | | 45 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 241 600.00 | | 241 600.00 | 241 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
UX Autres créances clients | 33 996.00 | 33 996.00 | | 33 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 000.00 | 24 755.00 | 118 245.00 | 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 504.00 | 23 504.00 | | 23 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 776.00 | 84 418.00 | 248 357.00 | 332 776.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 628.00 | 450 382.00 | 118 245.00 | 568 628.00 |