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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 017 438.00 | | 2 017 438.00 | 2 017 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 585 000.00 | 29 981.00 | 555 019.00 | 585 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 290.00 | 519.00 | 2 771.00 | 3 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 947.00 | 242 173.00 | 232 774.00 | 474 947.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 194 905.00 | 313 403.00 | 2 881 502.00 | 3 194 905.00 |
BT Marchandises | 323 768.00 | | 323 768.00 | 323 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 296.00 | 87 516.00 | 1 300 780.00 | 1 388 296.00 |
BZ Autres créances | 69 736.00 | | 69 736.00 | 69 736.00 |
CF Disponibilités | 3 195 636.00 | | 3 195 636.00 | 3 195 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 987 499.00 | 87 516.00 | 4 899 983.00 | 4 987 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 404.00 | 400 920.00 | 7 781 484.00 | 8 182 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 3 158 360.00 | | | 3 158 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 777.00 | | | 649 777.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
DL TOTAL (I) | 4 037 170.00 | | | 4 037 170.00 |
DP Provisions pour risques | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 228.00 | | | 90 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 587 956.00 | | | 1 587 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 949.00 | | | 156 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 292.00 | | | 1 318 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 759.00 | | | 556 759.00 |
EA Autres dettes | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 653 765.00 | | | 3 653 765.00 |
ED (V) | 322.00 | | | 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 781 484.00 | | | 7 781 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 690.00 | | | 2 972 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043 924.00 | 7 383 089.00 | 8 427 013.00 | 1 043 924.00 |
FG Production vendue services | | 424 385.00 | 424 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 924.00 | 7 807 474.00 | 8 851 398.00 | 1 043 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 079 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 913 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 228.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 238 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 450.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 876 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 174.00 | | | 22 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 518.00 | | | 234 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 159 188.00 | | | 9 159 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 509 411.00 | | | 8 509 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 777.00 | | | 649 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 151 184.00 | | 86 818.00 | 3 151 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 097.00 | 3 194 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 058 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 597.00 | 1 128 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 168.00 | | | 2 058 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 016.00 | | 86 818.00 | 1 079 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 547.00 | 59 535.00 | 28 678.00 | 282 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 730.00 | | | 40 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 817.00 | 59 535.00 | 28 678.00 | 241 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 069.00 | 90 228.00 | 135 069.00 | 135 069.00 |
6T Sur comptes clients | 77 859.00 | 83 937.00 | 74 280.00 | 77 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 859.00 | 83 937.00 | 74 280.00 | 77 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 928.00 | 174 165.00 | 209 349.00 | 212 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 165.00 | 209 348.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 292.00 | 1 318 292.00 | | 1 318 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 813.00 | 282 813.00 | | 282 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 929.00 | 186 929.00 | | 186 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 834.00 | 63 834.00 | | 63 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 780.00 | 1 300 780.00 | | 1 300 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 516.00 | 87 516.00 | | 87 516.00 |
VB T. V. A. | 68 002.00 | 68 002.00 | | 68 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 587 956.00 | 1 063 831.00 | 257 871.00 | 1 587 956.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 686.00 | | | 1 062 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 595.00 | 1 468 095.00 | 8 500.00 | 1 476 595.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 815.00 | 2 972 690.00 | 257 871.00 | 3 496 815.00 |