| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 250 046.00 | 149 954.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | 250 046.00 | 199 954.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 56 381.00 | | 56 381.00 | 56 381.00 |
CF Disponibilités | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 178.00 | | 60 178.00 | 60 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 178.00 | 250 046.00 | 260 132.00 | 510 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 152 989.00 | 127 816.00 | | 152 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 25 173.00 | | 20 271.00 |
DL TOTAL (I) | 212 860.00 | 192 589.00 | | 212 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 178.00 | 74 261.00 | | 32 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | | | 17.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | 584.00 | | 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 272.00 | 89 437.00 | | 47 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 132.00 | 282 026.00 | | 260 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 370.00 | | 58 370.00 | 58 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 4 442.00 | | 3 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 506.00 | 66 087.00 | | 62 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 235.00 | 40 914.00 | | 42 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 271.00 | 25 173.00 | | 20 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 823.00 | 22 222.00 | | 227 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 823.00 | 22 222.00 | | 227 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VC Groupe et associés | 55 423.00 | 55 423.00 | | 55 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 381.00 | 56 381.00 | | 56 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 272.00 | 47 272.00 | | 47 272.00 |