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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 700.00 | 2 584.00 | 7 116.00 | 9 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 537.00 | 80 990.00 | 10 547.00 | 91 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 834.00 | 83 574.00 | 423 260.00 | 506 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 534.00 | | 26 534.00 | 26 534.00 |
BZ Autres créances | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
CF Disponibilités | 509 872.00 | | 509 872.00 | 509 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 275.00 | | 42 275.00 | 42 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 562.00 | | 684 562.00 | 684 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 396.00 | 83 574.00 | 1 107 822.00 | 1 191 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 397 973.00 | | 397 973.00 | 397 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | | 94 256.00 | | |
DH Report à nouveau | -65 131.00 | | | -65 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 895.00 | -159 388.00 | | -110 895.00 |
DL TOTAL (I) | -154 026.00 | -43 131.00 | | -154 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 137.00 | 306 425.00 | | 478 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 679.00 | 91.00 | | 75 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 253.00 | 162 651.00 | | 214 253.00 |
EA Autres dettes | 493 779.00 | 457 904.00 | | 493 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 848.00 | 927 072.00 | | 1 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 822.00 | 883 940.00 | | 1 107 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 623.00 | 824 143.00 | | 853 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 431.00 | | 403 403.00 | 103 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 8 000.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 194.00 | | 395 403.00 | 10 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 231.00 | 7 343.00 | 83 574.00 | 76 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 884.00 | 2 584.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 531.00 | 6 459.00 | 80 990.00 | 74 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 351.00 | 31 351.00 | | 31 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 031.00 | 33 031.00 | | 33 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 727.00 | 96 727.00 | | 96 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 779.00 | 493 779.00 | | 493 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
UX Autres créances clients | 106 010.00 | 106 010.00 | | 106 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 816.00 | 9 816.00 | | 9 816.00 |
VB T. V. A. | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 137.00 | 69 912.00 | 365 250.00 | 478 137.00 |
VI Groupe et associés | 75 679.00 | 75 679.00 | | 75 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 433.00 | | | 50 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 275.00 | 15 049.00 | 27 225.00 | 42 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 315.00 | 147 465.00 | 34 850.00 | 182 315.00 |
VW T.V.A. | 43 247.00 | 43 247.00 | | 43 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 848.00 | 853 623.00 | 365 250.00 | 1 261 848.00 |