| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 921.00 | 46 095.00 | 83 825.00 | 129 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 981.00 | 46 095.00 | 83 885.00 | 129 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 048.00 | | 229 048.00 | 229 048.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 260 704.00 | | 260 704.00 | 260 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 519 173.00 | | 519 173.00 | 519 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 154.00 | 46 095.00 | 603 059.00 | 649 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 78 130.00 | 117 633.00 | | 78 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 138.00 | -39 503.00 | | 159 138.00 |
DL TOTAL (I) | 247 167.00 | 88 030.00 | | 247 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 189.00 | 281 479.00 | | 212 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 367.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 29 649.00 | | 9 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 657.00 | 158 482.00 | | 133 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 891.00 | 469 977.00 | | 355 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 059.00 | 558 007.00 | | 603 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 298.00 | 244 279.00 | | 204 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 201.00 | | 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 618 599.00 | | 1 618 599.00 | 1 618 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 618 599.00 | | 1 618 599.00 | 1 618 599.00 |
FQ Autres produits | | | 81 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 670 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 1 790.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 341.00 | 2 068.00 | | 18 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 580.00 | 3 858.00 | | 18 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 420.00 | -3 858.00 | | 133 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 168.00 | 1 573 329.00 | | 1 852 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 030.00 | 1 612 832.00 | | 1 693 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 138.00 | -39 503.00 | | 159 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 711.00 | | 11 151.00 | 160 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 881.00 | 129 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 881.00 | 129 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 651.00 | | 11 151.00 | 160 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 017.00 | 27 619.00 | 23 541.00 | 42 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 017.00 | 27 619.00 | 23 541.00 | 42 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 574.00 | 35 574.00 | | 35 574.00 |
UX Autres créances clients | 229 048.00 | 229 048.00 | | 229 048.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 919.00 | 60 326.00 | 151 593.00 | 211 919.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 469.00 | 258 469.00 | | 258 469.00 |
VW T.V.A. | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 891.00 | 204 298.00 | 151 593.00 | 355 891.00 |