| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 455.00 | 4 060.00 | 395.00 | 4 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 150.00 | 6 755.00 | 395.00 | 7 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 94 345.00 | | 94 345.00 | 94 345.00 |
CF Disponibilités | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 175.00 | 6 755.00 | 97 420.00 | 104 175.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -891 543.00 | -451 927.00 | | -891 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 146.00 | -439 615.00 | | 152 146.00 |
DL TOTAL (I) | -738 296.00 | -890 443.00 | | -738 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 778.00 | | 9 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 741.00 | 948 538.00 | | 825 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 717.00 | 958 316.00 | | 835 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 420.00 | 67 873.00 | | 97 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 667.00 | | 36 667.00 | 36 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 019.00 | | | 92 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33 101.00 | 248 333.00 | | -33 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33 101.00 | 248 333.00 | | -33 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 120.00 | -248 333.00 | | 125 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 202 544.00 | | 2 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 186.00 | 49 264.00 | | 139 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -12 961.00 | 488 879.00 | | -12 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 146.00 | -439 615.00 | | 152 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 573.00 | 2 286.00 | | 4 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 291.00 | 463.00 | | 6 291.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 596.00 | 463.00 | | 3 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977.00 | 9 977.00 | | 9 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 517 583.00 | 517 583.00 | | 517 583.00 |
UX Autres créances clients | 47 250.00 | 47 250.00 | | 47 250.00 |
VB T. V. A. | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 865.00 | 91 865.00 | | 91 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 945.00 | 94 945.00 | | 94 945.00 |
VW T.V.A. | 297 919.00 | 297 919.00 | | 297 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 717.00 | 835 717.00 | | 835 717.00 |