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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 637.00 | 6 650.00 | 42 987.00 | 49 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 229.00 | 6 650.00 | 1 608 579.00 | 1 615 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BZ Autres créances | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 934 789.00 | | 1 934 789.00 | 1 934 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 715.00 | | 2 419 715.00 | 2 419 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 944.00 | 6 650.00 | 4 028 294.00 | 4 034 944.00 |
CU Autres participations | 1 565 592.00 | | 1 565 592.00 | 1 565 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 912 841.00 | 1 729 251.00 | | 1 912 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 581.00 | 183 590.00 | | 209 581.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 422.00 | 3 423 841.00 | | 3 633 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 115.00 | 350 000.00 | | 352 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 6 180.00 | | 8 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 417.00 | 19 269.00 | | 34 417.00 |
EA Autres dettes | | 82.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 873.00 | 375 531.00 | | 394 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 294.00 | 3 799 372.00 | | 4 028 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 873.00 | 375 531.00 | | 394 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 261.00 | | 621 376.00 | 1 421 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 565 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 408.00 | 1 615 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 208.00 | 49 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 200.00 | | | 400 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 161.00 | | 47 684.00 | 29 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 900.00 | | 573 692.00 | 991 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 237.00 | 7 129.00 | 154 716.00 | 154 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 508.00 | | 127 508.00 | 127 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 729.00 | 7 129.00 | 27 208.00 | 26 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 82 052.00 | | | 82 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VI Groupe et associés | 352 115.00 | 352 115.00 | | 352 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 926.00 | 84 926.00 | | 84 926.00 |
VW T.V.A. | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 873.00 | 394 873.00 | | 394 873.00 |