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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 418.00 | 25 418.00 | | 25 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 768.00 | 25 418.00 | 15 350.00 | 40 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
BZ Autres créances | 16 353.00 | | 16 353.00 | 16 353.00 |
CF Disponibilités | 42 062.00 | | 42 062.00 | 42 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 560.00 | | 59 560.00 | 59 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 327.00 | 25 418.00 | 289 910.00 | 315 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 708 295.00 | -1 578 679.00 | | -1 708 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 086.00 | -129 616.00 | | -99 086.00 |
DL TOTAL (I) | -1 257 381.00 | -1 158 295.00 | | -1 257 381.00 |
DP Provisions pour risques | | 72 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 72 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 845.00 | 1 172 007.00 | | 1 256 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 270 876.00 | | 251 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 609.00 | 30 938.00 | | 10 609.00 |
EA Autres dettes | 28 236.00 | 19 791.00 | | 28 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 291.00 | 1 501 310.00 | | 1 547 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 910.00 | 415 847.00 | | 289 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 563.00 | 1 606 877.00 | | 1 718 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 088.00 | |
GE Autres charges | | | 88 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 463.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 521.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 057.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 188.00 | 30 566.00 | | 86 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 273.00 | 160 183.00 | | 185 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 086.00 | -129 616.00 | | -99 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 862.00 | | | 202 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 294.00 | | | 106 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 094.00 | 40 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 106 294.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 424.00 | 10 088.00 | 162 094.00 | 177 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 106 294.00 | | 106 294.00 | 106 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 828.00 | 9 972.00 | 55 800.00 | 45 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 302.00 | 116.00 | | 25 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 832.00 | -72 832.00 | | 72 832.00 |
6T Sur comptes clients | 163 419.00 | -163 419.00 | | 163 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 419.00 | -163 419.00 | | 163 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 251.00 | -236 251.00 | | 236 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 256 845.00 | 1 256 845.00 | | 1 256 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 601.00 | 251 601.00 | | 251 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 847.00 | 32 847.00 | | 32 847.00 |
VW T.V.A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 291.00 | 1 547 291.00 | | 1 547 291.00 |