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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 805.00 | 3 160.00 | 2 645.00 | 5 805.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 495.00 | 237 351.00 | 57 145.00 | 294 495.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 445 650.00 | 240 510.00 | 205 140.00 | 445 650.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 545.00 | | 22 545.00 | 22 545.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
072 Créances – Autres | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 579.00 | 977.00 | 23 602.00 | 24 579.00 |
084 Disponibilités | 243 994.00 | | 243 994.00 | 243 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 320 047.00 | 977.00 | 319 070.00 | 320 047.00 |
110 Total général Actif | 765 697.00 | 241 487.00 | 524 210.00 | 765 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 400 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 606.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 661.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 438 547.00 | | | 438 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 944.00 | | | 85 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 232.00 | | | 45 232.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 977.00 | | | 977.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 977.00 | | | 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |