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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 086 465.00 | | 1 086 465.00 | 1 086 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 62 026.00 | | 62 026.00 | 62 026.00 |
CF Disponibilités | 1 378 238.00 | | 1 378 238.00 | 1 378 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 729.00 | | 2 526 729.00 | 2 526 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 729.00 | | 2 876 729.00 | 2 876 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 332.00 | 289 643.00 | | 1 467 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 468 332.00 | 290 643.00 | | 1 468 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 194 354.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 570.00 | 40 350.00 | | 284 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 664 066.00 | | 1 113 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 518.00 | 18 885.00 | | 4 518.00 |
EA Autres dettes | 6 164.00 | 521 121.00 | | 6 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 397.00 | 2 438 776.00 | | 1 408 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 729.00 | 2 729 419.00 | | 2 876 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 397.00 | 2 438 776.00 | | 1 408 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 194 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 619 040.00 | | 3 619 040.00 | 3 619 040.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 619 040.00 | | 3 619 040.00 | 3 619 040.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 619 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 484 097.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 619 371.00 | 829 878.00 | | 3 619 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 039.00 | 540 235.00 | | 2 152 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 332.00 | 289 643.00 | | 1 467 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 145.00 | 1 113 145.00 | | 1 113 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VB T. V. A. | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VI Groupe et associés | 241 870.00 | 241 870.00 | | 241 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 399.00 | 49 399.00 | | 49 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 026.00 | 62 026.00 | 350 000.00 | 412 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 397.00 | 1 408 397.00 | | 1 408 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 140.00 | 257.00 | | 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 855.00 | 83 026.00 | | 127 855.00 |
ST Autres comptes | 14 312.00 | 24 413.00 | | 14 312.00 |
YT Sous‐traitance | | 11 308.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 756.00 | 257.00 | | 6 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 960.00 | 122 686.00 | | 529 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 849.00 | 50 319.00 | | 110 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 167.00 | 118 747.00 | | 142 167.00 |