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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 940.00 | 84 128.00 | 117 813.00 | 201 940.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 640.00 | 84 128.00 | 165 513.00 | 249 640.00 |
060 Stock marchandises | 119 341.00 | | 119 341.00 | 119 341.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 525.00 | | 47 525.00 | 47 525.00 |
072 Créances – Autres | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
084 Disponibilités | 132 577.00 | | 132 577.00 | 132 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 585.00 | | 328 585.00 | 328 585.00 |
110 Total général Actif | 578 225.00 | 84 128.00 | 494 097.00 | 578 225.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 236 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 097.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 923.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 684.00 | | | 182 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 223.00 | | | 84 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 267.00 | | | 17 267.00 |