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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
BZ Autres créances | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
CF Disponibilités | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 404.00 | | 119 404.00 | 119 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 897.00 | 3 493.00 | 119 404.00 | 122 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | -14 252.00 | -51 862.00 | | -14 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 262.00 | 37 610.00 | | 12 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 060.00 | -8 202.00 | | 4 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 159.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 3 884.00 | | 22 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 559.00 | 176 112.00 | | 86 559.00 |
EA Autres dettes | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 344.00 | 180 155.00 | | 115 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 404.00 | 171 953.00 | | 119 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 344.00 | 180 155.00 | | 115 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 569.00 | | 283 569.00 | 283 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 139.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 578.00 | 13 626.00 | | 13 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 796.00 | -24 341.00 | | -81 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 569.00 | 224 912.00 | | 283 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 307.00 | 187 302.00 | | 271 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 262.00 | 37 610.00 | | 12 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 493.00 | | 995.00 | 3 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 995.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 3 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 995.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 028.00 | 59 028.00 | | 59 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
UX Autres créances clients | 75 456.00 | 75 456.00 | | 75 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 150.00 | 119 150.00 | | 119 150.00 |
VW T.V.A. | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 344.00 | 115 344.00 | | 115 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | 3 273.00 | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 504.00 | 4 647.00 | | 16 504.00 |
ST Autres comptes | 46 493.00 | 30 518.00 | | 46 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 338.00 | 977.00 | | 1 338.00 |
YT Sous‐traitance | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 248.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 591.00 | 4 521.00 | | 6 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 762.00 | 38 863.00 | | 61 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 207.00 | 2 523.00 | | 4 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 157.00 | 36 143.00 | | 72 157.00 |