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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 693.00 | 21 173.00 | 18 519.00 | 39 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 893.00 | 23 873.00 | 22 019.00 | 45 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 471.00 | | 48 471.00 | 48 471.00 |
BZ Autres créances | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
CF Disponibilités | 62 944.00 | | 62 944.00 | 62 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 489.00 | | 121 489.00 | 121 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 382.00 | 23 873.00 | 143 508.00 | 167 382.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 715.00 | 64 241.00 | | -45 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 387.00 | -109 956.00 | | 14 387.00 |
DL TOTAL (I) | -20 328.00 | -34 715.00 | | -20 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 42.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 8 780.00 | | 22 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 336.00 | 111 789.00 | | 141 336.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 836.00 | 120 756.00 | | 163 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 508.00 | 86 041.00 | | 143 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 836.00 | 120 756.00 | | 163 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 250.00 | | 329 250.00 | 329 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 250.00 | 126 691.00 | | 329 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 863.00 | 236 646.00 | | 314 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 387.00 | -109 956.00 | | 14 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 464.00 | | 1 428.00 | 44 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 264.00 | | 1 428.00 | 38 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 031.00 | 6 842.00 | | 17 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 331.00 | 6 842.00 | | 14 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 429.00 | 22 429.00 | | 22 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 864.00 | 124 864.00 | | 124 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 471.00 | 48 471.00 | | 48 471.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VI Groupe et associés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 645.00 | 60 645.00 | | 60 645.00 |
VW T.V.A. | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 836.00 | 163 836.00 | | 163 836.00 |