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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 889.00 | 61 959.00 | 56 930.00 | 118 889.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 178 164.00 | | 178 164.00 | 178 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 654.00 | 61 959.00 | 1 895 695.00 | 1 957 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
BZ Autres créances | 160 539.00 | | 160 539.00 | 160 539.00 |
CF Disponibilités | 223 087.00 | | 223 087.00 | 223 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 402 362.00 | | 402 362.00 | 402 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 015.00 | 61 959.00 | 2 298 057.00 | 2 360 015.00 |
CU Autres participations | 1 659 059.00 | | 1 659 059.00 | 1 659 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 155 000.00 | 1 155 000.00 | | 1 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 269.00 | 46 932.00 | | 52 269.00 |
DG Autres réserves | 629 828.00 | 642 710.00 | | 629 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 691.00 | 106 756.00 | | 123 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 788.00 | 1 951 397.00 | | 1 960 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 588.00 | 310 773.00 | | 243 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 3 011.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 4 062.00 | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 216.00 | 36 391.00 | | 67 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
EA Autres dettes | 22 172.00 | 49 422.00 | | 22 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 269.00 | 404 559.00 | | 337 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 057.00 | 2 355 956.00 | | 2 298 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 826.00 | | 294 826.00 | 294 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 826.00 | | 294 826.00 | 294 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 3 027.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -3 027.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 909.00 | 424 647.00 | | 438 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 219.00 | 317 892.00 | | 315 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 691.00 | 106 756.00 | | 123 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 941.00 | | | 2 018 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 287.00 | | 1 838 764.00 | 61 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 287.00 | | 1 957 654.00 | 61 287.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 052.00 | | | 1 900 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 653.00 | 22 306.00 | | 39 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | 22 306.00 | | 39 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 178 164.00 | 178 164.00 | | 178 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
UX Autres créances clients | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 157.00 | 76 592.00 | 158 565.00 | 235 157.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 184.00 | | | 67 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 732.00 | 159 732.00 | | 159 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 980.00 | 357 439.00 | 1 542.00 | 358 980.00 |
VW T.V.A. | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 838.00 | 170 273.00 | 158 565.00 | 328 838.00 |