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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 2 491.00 | 59.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 259.00 | 580 126.00 | 201 133.00 | 781 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 210.00 | 475 478.00 | 461 732.00 | 937 210.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 001.00 | | 36 001.00 | 36 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 889.00 | 1 070 921.00 | 867 968.00 | 1 938 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 889.00 | | 24 889.00 | 24 889.00 |
BP En cours de production de services | 156 841.00 | | 156 841.00 | 156 841.00 |
BT Marchandises | 10 761 868.00 | 546 554.00 | 10 215 315.00 | 10 761 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920 795.00 | | 1 920 795.00 | 1 920 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 069 995.00 | 224 109.00 | 4 845 887.00 | 5 069 995.00 |
BZ Autres créances | 2 518 165.00 | | 2 518 165.00 | 2 518 165.00 |
CF Disponibilités | 78 702.00 | | 78 702.00 | 78 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 584 544.00 | 770 662.00 | 19 813 882.00 | 20 584 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 523 434.00 | 1 841 583.00 | 20 681 850.00 | 22 523 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 422.00 | 110 615.00 | | 170 422.00 |
DG Autres réserves | 2 734 443.00 | 1 598 111.00 | | 2 734 443.00 |
DH Report à nouveau | -48 219.00 | | | -48 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -607 419.00 | 1 196 139.00 | | -607 419.00 |
DK Provisions réglementées | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
DL TOTAL (I) | 6 253 517.00 | 6 909 155.00 | | 6 253 517.00 |
DP Provisions pour risques | | 115 112.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 306 298.00 | 791 714.00 | | 1 306 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 306 298.00 | 906 826.00 | | 1 306 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 105 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 018 919.00 | 6 319 854.00 | | 7 018 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 372.00 | 5 373 360.00 | | 4 328 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 246.00 | 724 711.00 | | 677 246.00 |
EA Autres dettes | 1 069 394.00 | 3 705 131.00 | | 1 069 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 104.00 | 52 898.00 | | 22 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 122 036.00 | 17 287 852.00 | | 13 122 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 681 850.00 | 25 103 833.00 | | 20 681 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 214 704.00 | 1 076 858.00 | 52 291 562.00 | 51 214 704.00 |
FG Production vendue services | 2 476 128.00 | | 2 476 128.00 | 2 476 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 690 832.00 | 1 076 858.00 | 54 767 690.00 | 53 690 832.00 |
FM Production stockée | | | 156 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 578 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 542 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 864 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 998 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 936 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 269 841.00 | |
GE Autres charges | | | 24 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 836 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 749.00 | 1 105.00 | | 7 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 749.00 | 1 105.00 | | 7 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 749.00 | -1 105.00 | | -7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 545 770.00 | 58 570 647.00 | | 56 545 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 153 189.00 | 57 374 508.00 | | 57 153 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -607 419.00 | 1 196 139.00 | | -607 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 891.00 | | 426 999.00 | 1 511 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 757 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 722.00 | | 351 299.00 | 1 405 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 343.00 | | 75 700.00 | 93 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 867.00 | 144 054.00 | | 926 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 041.00 | 144 054.00 | | 914 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 906 826.00 | 1 319 232.00 | 919 761.00 | 906 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 593 628.00 | 546 554.00 | 593 628.00 | 593 628.00 |
6T Sur comptes clients | 30 405.00 | 224 109.00 | 30 405.00 | 30 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 032.00 | 770 662.00 | 624 032.00 | 624 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 535 148.00 | 2 089 894.00 | 1 543 793.00 | 1 535 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 040 503.00 | 1 543 793.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 328 372.00 | 4 328 372.00 | | 4 328 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 149.00 | 273 149.00 | | 273 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 170.00 | 186 170.00 | | 186 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069 394.00 | 1 069 394.00 | | 1 069 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 043.00 | | 169 043.00 | 169 043.00 |
UX Autres créances clients | 4 801 065.00 | 4 801 065.00 | | 4 801 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 931.00 | 268 931.00 | | 268 931.00 |
VB T. V. A. | 1 410 711.00 | 1 410 711.00 | | 1 410 711.00 |
VI Groupe et associés | 7 018 919.00 | 7 018 919.00 | | 7 018 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 219.00 | 211 219.00 | | 211 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 092 133.00 | 1 092 133.00 | | 1 092 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 290.00 | 53 290.00 | | 53 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 810 493.00 | 7 641 450.00 | 169 043.00 | 7 810 493.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 116 036.00 | 13 116 036.00 | | 13 116 036.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |