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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 529.00 | 45 915.00 | 12 614.00 | 58 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 328.00 | 46 714.00 | 12 614.00 | 59 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 048.00 | 114.00 | 167 934.00 | 168 048.00 |
BZ Autres créances | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CF Disponibilités | 23 892.00 | | 23 892.00 | 23 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 737.00 | 114.00 | 207 623.00 | 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 065.00 | 46 828.00 | 220 237.00 | 267 065.00 |
CR Parts à plus d’un an | 114.00 | | | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
DH Report à nouveau | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
DL TOTAL (I) | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 496.00 | | | 95 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 620.00 | | | 27 620.00 |
EA Autres dettes | 19 168.00 | | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 070.00 | | | 163 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 237.00 | | | 220 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 269.00 | | 160 269.00 | 160 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 727.00 | | | 19 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 552.00 | | | 154 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 977.00 | | | 33 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 328.00 | | | 59 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 359.00 | 7 354.00 | | 39 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 359.00 | 7 354.00 | | 39 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 005.00 | | 5 891.00 | 6 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 005.00 | | 5 891.00 | 6 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 005.00 | | 5 891.00 | 6 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UX Autres créances clients | 167 934.00 | 167 934.00 | | 167 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VP Divers | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 845.00 | 183 731.00 | 114.00 | 183 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 070.00 | 67 575.00 | 95 496.00 | 163 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
ST Autres comptes | 8 646.00 | | | 8 646.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 346.00 | | | 19 346.00 |
YT Sous‐traitance | 14.00 | | | 14.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ZE Dividendes | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 038.00 | | | 42 038.00 |