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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 880.00 | 2 137.00 | 1 743.00 | 3 880.00 |
AH Fonds commercial | 1 297 000.00 | | 1 297 000.00 | 1 297 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 814.00 | 3 806.00 | 6 007.00 | 9 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 263.00 | 59 790.00 | 168 473.00 | 228 263.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 863.00 | 65 733.00 | 1 501 130.00 | 1 566 863.00 |
BT Marchandises | 364 893.00 | | 364 893.00 | 364 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 483.00 | | 22 483.00 | 22 483.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 172 666.00 | | 172 666.00 | 172 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 139.00 | | 780 139.00 | 780 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 003.00 | 65 733.00 | 2 281 270.00 | 2 347 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 254 817.00 | 1 105 068.00 | | 254 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 390.00 | 309 749.00 | | -35 390.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 427.00 | 1 458 817.00 | | 1 223 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 264.00 | 429 115.00 | | 770 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 169.00 | 149 169.00 | | 2 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 068.00 | 205 100.00 | | 252 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 342.00 | 39 355.00 | | 33 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 842.00 | 822 739.00 | | 1 057 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 281 270.00 | 2 281 556.00 | | 2 281 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 182.00 | 542 954.00 | | 426 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 955.00 | | 30 188.00 | 1 548 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 209.00 | 27 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 279.00 | 1 566 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 070.00 | 238 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 299 680.00 | | 1 200.00 | 1 299 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 147.00 | | 3 000.00 | 241 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 128.00 | | 25 988.00 | 8 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 449.00 | 26 355.00 | 6 070.00 | 45 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 336.00 | 801.00 | | 1 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 113.00 | 25 554.00 | 6 070.00 | 44 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 068.00 | 252 068.00 | | 252 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 264.00 | 138 603.00 | 513 355.00 | 770 264.00 |
VI Groupe et associés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 170.00 | | | 149 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 588.00 | 46 588.00 | | 46 588.00 |
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 842.00 | 426 182.00 | 513 355.00 | 1 057 842.00 |