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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 083.00 | 99 368.00 | 102 715.00 | 202 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 382.00 | 99 368.00 | 171 014.00 | 270 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 723.00 | | 2 299 723.00 | 2 299 723.00 |
BZ Autres créances | 1 102 149.00 | | 1 102 149.00 | 1 102 149.00 |
CF Disponibilités | 3 788 361.00 | | 3 788 361.00 | 3 788 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 258 364.00 | | 7 258 364.00 | 7 258 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 746.00 | 99 368.00 | 7 429 378.00 | 7 528 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 995.00 | 463 000.00 | | 540 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 622.00 | 2 277 995.00 | | 362 622.00 |
DK Provisions réglementées | 12 439.00 | 11 407.00 | | 12 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 056.00 | 3 060 402.00 | | 1 224 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 964.00 | 700 786.00 | | 689 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 280 610.00 | 225 593.00 | | 2 280 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 308.00 | 147 018.00 | | 2 578 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 184.00 | 1 273 852.00 | | 372 184.00 |
EA Autres dettes | 284 255.00 | 41 014.00 | | 284 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 205 322.00 | 2 388 263.00 | | 6 205 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 429 378.00 | 5 448 666.00 | | 7 429 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 656 903.00 | 2 388 263.00 | | 5 656 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 280 610.00 | | | 2 280 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 785.00 | | 35 137.00 | 236 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 540.00 | 270 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 540.00 | 202 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 253.00 | | 26 370.00 | 177 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 531.00 | | 8 767.00 | 59 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 071.00 | 46 222.00 | 924.00 | 54 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 071.00 | 46 222.00 | 924.00 | 54 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 407.00 | 5 848.00 | 4 816.00 | 11 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 407.00 | 5 848.00 | 4 816.00 | 11 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 849.00 | 4 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578 308.00 | 2 578 308.00 | | 2 578 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 463.00 | 95 463.00 | | 95 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 487.00 | 241 487.00 | | 241 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 255.00 | 284 255.00 | | 284 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 298.00 | | 68 298.00 | 68 298.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 723.00 | 2 299 723.00 | | 2 299 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 459.00 | 143 459.00 | | 143 459.00 |
VB T. V. A. | 608 885.00 | 608 885.00 | | 608 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 911.00 | 140 492.00 | 548 419.00 | 688 911.00 |
VI Groupe et associés | 2 280 610.00 | 2 280 610.00 | | 2 280 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 572.00 | 250 572.00 | | 250 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 759.00 | 85 759.00 | | 85 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 131.00 | 68 131.00 | | 68 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 538 301.00 | 3 470 003.00 | 68 298.00 | 3 538 301.00 |
VW T.V.A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 205 322.00 | 5 656 903.00 | 548 419.00 | 6 205 322.00 |