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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 936.00 | 9 565.00 | 8 371.00 | 17 936.00 |
040 Immobilisations financières | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 271.00 | 13 125.00 | 14 146.00 | 27 271.00 |
060 Stock marchandises | 20 218.00 | | 20 218.00 | 20 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
084 Disponibilités | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 235.00 | | 40 235.00 | 40 235.00 |
110 Total général Actif | 67 506.00 | 13 125.00 | 54 381.00 | 67 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 388.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 763.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 820.00 | 123 812.00 | | 122 820.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 366.00 | 21 318.00 | | 33 366.00 |
230 Autres produits | 5 633.00 | 3 920.00 | | 5 633.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 819.00 | 149 051.00 | | 161 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 951.00 | 61 617.00 | | 56 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 169.00 | 7 568.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 60 518.00 | 58 273.00 | | 60 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 833.00 | | | 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 20.00 | | 1 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 926.00 | 24 730.00 | | 38 926.00 |
252 Charges sociales | | 15 893.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 475.00 | 2 202.00 | | 2 475.00 |
262 Autres charges | 1 400.00 | 59.00 | | 1 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 704.00 | 170 363.00 | | 163 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 886.00 | -21 312.00 | | -1 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 1 140.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 1 014.00 | 532.00 | | 1 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 184.00 | 332.00 | | 2 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 699.00 | -21 036.00 | | -3 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -525.00 | | | -525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 680.00 | | | 1 680.00 |