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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
AH Fonds commercial | 285 737.00 | | 285 737.00 | 285 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 765.00 | | 378 765.00 | 378 765.00 |
AP Constructions | 1 906 343.00 | 622 652.00 | 1 283 691.00 | 1 906 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 525.00 | 283 967.00 | 157 558.00 | 441 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 808 190.00 | 2 400 480.00 | 1 407 710.00 | 3 808 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 511.00 | | 48 511.00 | 48 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409 608.00 | | 409 608.00 | 409 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 846 894.00 | 4 870 299.00 | 3 976 596.00 | 8 846 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
BP En cours de production de services | 79 445.00 | | 79 445.00 | 79 445.00 |
BT Marchandises | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 311.00 | | 524 311.00 | 524 311.00 |
BZ Autres créances | 4 967 478.00 | 1 090 950.00 | 3 876 528.00 | 4 967 478.00 |
CF Disponibilités | 352 785.00 | | 352 785.00 | 352 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 558.00 | | 49 558.00 | 49 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 011 009.00 | 1 090 950.00 | 4 920 059.00 | 6 011 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 857 904.00 | 5 961 249.00 | 8 896 655.00 | 14 857 904.00 |
CU Autres participations | 1 551 000.00 | 1 546 000.00 | 5 000.00 | 1 551 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 599 905.00 | -2 243 743.00 | | -10 599 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 576 265.00 | -8 356 162.00 | | -5 576 265.00 |
DL TOTAL (I) | -16 166 170.00 | -10 589 905.00 | | -16 166 170.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 269 503.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 048 036.00 | 3 963 637.00 | | 4 048 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 356 504.00 | 5 172 504.00 | | 3 356 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 018 937.00 | 523 032.00 | | 1 018 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 803 658.00 | 10 290 076.00 | | 11 803 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 735 531.00 | 4 872 896.00 | | 4 735 531.00 |
EA Autres dettes | 90 159.00 | 160 764.00 | | 90 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 052 825.00 | 25 252 413.00 | | 25 052 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 896 655.00 | 14 672 508.00 | | 8 896 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 301.00 | 64 264.00 | | 96 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 356 504.00 | | | 3 356 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
FG Production vendue services | 9 714 550.00 | | 9 714 550.00 | 9 714 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 714 906.00 | | 9 714 906.00 | 9 714 906.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 438 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 160 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 091 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 602 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 720 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090 950.00 | |
GE Autres charges | | | 38 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 637 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 476 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 546 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 556 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 556 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 033 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377 056.00 | 141 935.00 | | 377 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642 685.00 | 31 881.00 | | 1 642 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 019 741.00 | 173 816.00 | | 2 019 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547 222.00 | 1 465 182.00 | | 547 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 015 526.00 | 1 995 565.00 | | 3 015 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 562 748.00 | 3 460 747.00 | | 3 562 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543 007.00 | -3 286 931.00 | | -1 543 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 180 374.00 | 10 992 354.00 | | 14 180 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 756 639.00 | 19 348 516.00 | | 19 756 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 576 265.00 | -8 356 162.00 | | -5 576 265.00 |