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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 279.00 | 63 567.00 | 1 712.00 | 65 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 375.00 | 56 905.00 | 29 471.00 | 86 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 221.00 | | 117 221.00 | 117 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 875.00 | 120 472.00 | 148 403.00 | 268 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BP En cours de production de services | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 314.00 | | 428 314.00 | 428 314.00 |
BZ Autres créances | 466 582.00 | | 466 582.00 | 466 582.00 |
CF Disponibilités | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 919 608.00 | | 919 608.00 | 919 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 483.00 | 120 472.00 | 1 068 011.00 | 1 188 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 746.00 | -875 810.00 | | -1 196 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 817.00 | -320 937.00 | | -442 817.00 |
DL TOTAL (I) | -1 629 564.00 | -1 186 746.00 | | -1 629 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 715.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 745.00 | 683 548.00 | | 930 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 317.00 | | | 79 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 789.00 | 757 085.00 | | 906 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 673.00 | 643 417.00 | | 568 673.00 |
EA Autres dettes | 12 050.00 | 66 269.00 | | 12 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 575.00 | 2 351 033.00 | | 2 697 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 011.00 | 1 164 287.00 | | 1 068 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 418 258.00 | 2 351 033.00 | | 2 418 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 930 745.00 | | | 930 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 220.00 | | 1 101 220.00 | 1 101 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 220.00 | | 1 101 220.00 | 1 101 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 430 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 792.00 | |
GE Autres charges | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | 44 188.00 | | 3 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 135.00 | 3 205.00 | | 6 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 768.00 | 47 393.00 | | 9 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 650.00 | -47 393.00 | | -6 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 184.00 | 1 339 750.00 | | 1 105 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 548 001.00 | 1 660 687.00 | | 1 548 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 817.00 | -320 937.00 | | -442 817.00 |