| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 890.00 | 890.00 | 8 000.00 | 8 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 976.00 | 15 532.00 | 3 444.00 | 18 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 906.00 | 197 753.00 | 161 153.00 | 358 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 772.00 | 214 176.00 | 178 597.00 | 392 772.00 |
BT Marchandises | 7 314.00 | | 7 314.00 | 7 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 52 153.00 | | 52 153.00 | 52 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 630.00 | | 70 630.00 | 70 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 402.00 | 214 176.00 | 249 226.00 | 463 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
DH Report à nouveau | | -8 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667.00 | 18 905.00 | | 4 667.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 646.00 | 2 239.00 | | 1 646.00 |
DL TOTAL (I) | 31 571.00 | 27 498.00 | | 31 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 175.00 | 94 377.00 | | 70 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 461.00 | 96 469.00 | | 102 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 20 173.00 | | 25 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 520.00 | 17 555.00 | | 19 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 655.00 | 228 575.00 | | 217 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 226.00 | 256 073.00 | | 249 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 55.00 | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 875.00 | | 285 875.00 | 285 875.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 88.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 553.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 706.00 | 594.00 | | 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706.00 | 594.00 | | 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 157.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 157.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 594.00 | 437.00 | | 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 405.00 | 290 583.00 | | 320 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 739.00 | 271 679.00 | | 315 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667.00 | 18 905.00 | | 4 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 461.00 | 102 461.00 | | 102 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 175.00 | 27 924.00 | 42 251.00 | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 520.00 | 19 520.00 | | 19 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912.00 | 10 912.00 | 6 000.00 | 16 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 655.00 | 175 404.00 | 42 251.00 | 217 655.00 |