| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 161.00 | 1 378.00 | 19 782.00 | 21 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 337.00 | | 260 337.00 | 260 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 048.00 | 1 378.00 | 308 669.00 | 310 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 006 666.00 | | 1 006 666.00 | 1 006 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
CF Disponibilités | 2 293 146.00 | | 2 293 146.00 | 2 293 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 812.00 | | 4 994 812.00 | 4 994 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 304 861.00 | 1 378.00 | 5 303 482.00 | 5 304 861.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 389 608.00 | 389 608.00 | | 389 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -556 225.00 | 213 805.00 | | -556 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258 910.00 | -20 030.00 | | 5 258 910.00 |
DL TOTAL (I) | 5 119 793.00 | 610 882.00 | | 5 119 793.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 374.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 908.00 | 12 640.00 | | 4 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 17 247.00 | | 9 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
EA Autres dettes | | 6 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 688.00 | 36 173.00 | | 183 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 303 482.00 | 659 430.00 | | 5 303 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -436 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 403 664.00 | 200.00 | | 6 403 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 374.00 | 9 429.00 | | 12 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 416 038.00 | 9 629.00 | | 6 416 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 647.00 | 9 428.00 | | 19 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534 608.00 | 200.00 | | 534 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 255.00 | 9 628.00 | | 554 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 861 782.00 | | | 5 861 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 930.00 | | | 168 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 455 973.00 | 31 929.00 | | 6 455 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 197 062.00 | 51 959.00 | | 1 197 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258 910.00 | -20 030.00 | | 5 258 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 319.00 | 270 337.00 | | 574 319.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 534 608.00 | 288 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 608.00 | 310 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 158.00 | 270 337.00 | | 553 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 1 270.00 | | 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 1 270.00 | | 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 930.00 | 168 930.00 | | 168 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 337.00 | | 260 337.00 | 260 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
VI Groupe et associés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 667.00 | 1 006 667.00 | | 1 006 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 504.00 | 1 006 667.00 | 268 837.00 | 1 275 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 689.00 | 183 689.00 | | 183 689.00 |