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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 125 869.00 | 21 747.00 | 104 122.00 | 125 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 712.00 | 19 732.00 | 36 979.00 | 56 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 396.00 | 174 299.00 | 62 097.00 | 236 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 012.00 | 215 778.00 | 356 234.00 | 572 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
BZ Autres créances | 32 618.00 | | 32 618.00 | 32 618.00 |
CF Disponibilités | 150 689.00 | | 150 689.00 | 150 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 183.00 | | 193 183.00 | 193 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 195.00 | 215 778.00 | 549 417.00 | 765 195.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 855.00 | | | 107 855.00 |
DH Report à nouveau | -24 665.00 | | | -24 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
DL TOTAL (I) | 203 535.00 | | | 203 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 382.00 | | | 236 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | | | 64 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
EA Autres dettes | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 887.00 | | | 343 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 417.00 | | | 549 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 754.00 | | | 161 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 749.00 | | 754 749.00 | 754 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 749.00 | | 754 749.00 | 754 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 900.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 864.00 | | | 932 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 519.00 | | | 863 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 345.00 | | | 69 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 877.00 | | 42 135.00 | 529 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 925.00 | | 42 052.00 | 376 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 952.00 | | 84.00 | 32 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 879.00 | 44 900.00 | | 170 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 879.00 | 44 900.00 | | 170 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 749.00 | 64 749.00 | | 64 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 936.00 | | 32 936.00 | 32 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
VC Groupe et associés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 382.00 | 54 249.00 | 155 713.00 | 236 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 950.00 | 33 014.00 | 32 936.00 | 65 950.00 |
VW T.V.A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 887.00 | 161 754.00 | 155 713.00 | 343 887.00 |