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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 489.00 | 49 024.00 | 12 465.00 | 61 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 632.00 | 49 024.00 | 61 607.00 | 110 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 025.00 | 59 515.00 | 969 509.00 | 1 029 025.00 |
BZ Autres créances | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
CF Disponibilités | 1 970 672.00 | | 1 970 672.00 | 1 970 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 295 676.00 | 59 515.00 | 3 236 160.00 | 3 295 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 411 537.00 | 108 540.00 | 3 302 997.00 | 3 411 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 880.00 | | | 41 880.00 |
CU Autres participations | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 750.00 | 49 750.00 | | 49 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 926 780.00 | 748 429.00 | | 926 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 609.00 | 178 351.00 | | -173 609.00 |
DL TOTAL (I) | 804 296.00 | 977 904.00 | | 804 296.00 |
DP Provisions pour risques | 5 229.00 | 1 176.00 | | 5 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 229.00 | 1 176.00 | | 5 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 465.00 | 632 114.00 | | 1 745 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 326 876.00 | | 305 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 616.00 | 381 593.00 | | 335 616.00 |
EA Autres dettes | 72 780.00 | 72 536.00 | | 72 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 069.00 | 197 533.00 | | 33 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 525.00 | 1 610 817.00 | | 2 492 525.00 |
ED (V) | 947.00 | 11 765.00 | | 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 997.00 | 2 601 662.00 | | 3 302 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 525.00 | 1 610 817.00 | | 2 492 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 930.00 | | 1 560.00 | 113 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 859.00 | 110 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 859.00 | 61 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 224.00 | | 1 123.00 | 65 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 706.00 | | 437.00 | 48 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 046.00 | 19 480.00 | 4 501.00 | 34 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 046.00 | 19 480.00 | 4 501.00 | 34 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 176.00 | 5 229.00 | 1 176.00 | 1 176.00 |
6T Sur comptes clients | 52 847.00 | 8 969.00 | 2 300.00 | 52 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 847.00 | 8 969.00 | 2 300.00 | 52 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 023.00 | 14 198.00 | 3 476.00 | 54 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 198.00 | 3 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 429.00 | 305 429.00 | | 305 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 558.00 | 171 558.00 | | 171 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
UX Autres créances clients | 960 494.00 | 960 494.00 | | 960 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 081.00 | 46 081.00 | | 46 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 530.00 | 68 530.00 | | 68 530.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 549.00 | 214 549.00 | | 214 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 915.00 | 1 530 915.00 | | 1 530 915.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 170.00 | | | 287 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 931.00 | 242 931.00 | | 242 931.00 |
VP Divers | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 884.00 | 1 366 884.00 | | 1 366 884.00 |
VW T.V.A. | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 525.00 | 2 492 525.00 | | 2 492 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 046.00 | 70 982.00 | | 27 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 825.00 | 113 923.00 | | 57 825.00 |
ST Autres comptes | 551 898.00 | 1 023 266.00 | | 551 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 378.00 | 472 646.00 | | 134 378.00 |
YT Sous‐traitance | 658 330.00 | 1 572 533.00 | | 658 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 450.00 | 12 170.00 | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 522.00 | 24 710.00 | | 4 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 568.00 | 95 692.00 | | 31 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 294.00 | 427 522.00 | | 399 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 757.00 | 105 080.00 | | 196 757.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 402 881.00 | 3 194 538.00 | | 1 402 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |