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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 189.00 | 18 723.00 | 33 466.00 | 52 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 189.00 | 18 723.00 | 305 466.00 | 324 189.00 |
BT Marchandises | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 259.00 | | 32 259.00 | 32 259.00 |
BZ Autres créances | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CF Disponibilités | 184 623.00 | | 184 623.00 | 184 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 924.00 | | 240 924.00 | 240 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 113.00 | 18 723.00 | 546 390.00 | 565 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 125 905.00 | | | 125 905.00 |
DH Report à nouveau | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 826.00 | | | 77 826.00 |
DL TOTAL (I) | 229 962.00 | | | 229 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 180.00 | | | 213 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 008.00 | | | 55 008.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 428.00 | | | 316 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 390.00 | | | 546 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 589.00 | | | 285 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 301.00 | 6 421.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 301.00 | 6 421.00 | | 12 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 180.00 | 213 180.00 | | 213 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 000.00 | 5 161.00 | 30 839.00 | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 286.00 | 41 286.00 | 4 000.00 | 45 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 428.00 | 285 589.00 | 30 839.00 | 316 428.00 |