| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 725.00 | 104 408.00 | 74 317.00 | 178 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 429.00 | 76 099.00 | 50 330.00 | 126 429.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 144.00 | 186 097.00 | 129 047.00 | 315 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
BN En cours de production de biens | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 954.00 | | 48 954.00 | 48 954.00 |
BZ Autres créances | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CF Disponibilités | 103 786.00 | | 103 786.00 | 103 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 440.00 | | 180 440.00 | 180 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 584.00 | 186 097.00 | 309 487.00 | 495 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 637.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 24 983.00 | 19 884.00 | | 24 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 499.00 | 18 463.00 | | 42 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
DL TOTAL (I) | 172 534.00 | 120 983.00 | | 172 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 930.00 | 78 241.00 | | 56 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 515.00 | 4 163.00 | | 15 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 35 144.00 | | 22 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 307.00 | 26 456.00 | | 41 307.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | 10 100.00 | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 953.00 | 154 105.00 | | 136 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 487.00 | 275 088.00 | | 309 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 874.00 | 97 366.00 | | 101 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 880.00 | | 479 880.00 | 479 880.00 |
FM Production stockée | | | -19 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 437.00 | 1 037.00 | | 4 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 532.00 | | | 10 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | -1 072.00 | | 6 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 588.00 | 438 642.00 | | 477 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 089.00 | 420 179.00 | | 435 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 499.00 | 18 463.00 | | 42 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 447.00 | | 56 285.00 | 274 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 589.00 | 315 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 589.00 | 305 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 857.00 | | 55 885.00 | 264 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 400.00 | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 483.00 | 32 138.00 | 12 524.00 | 166 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 893.00 | 32 138.00 | 12 524.00 | 160 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UX Autres créances clients | 48 954.00 | 48 954.00 | | 48 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 739.00 | 21 660.00 | 35 079.00 | 56 739.00 |
VI Groupe et associés | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 669.00 | 57 669.00 | | 57 669.00 |
VW T.V.A. | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 953.00 | 101 874.00 | 35 079.00 | 136 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 875.00 | 1 515.00 | | 1 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 332.00 | 8 050.00 | | 8 332.00 |
ST Autres comptes | 49 658.00 | 48 280.00 | | 49 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 087.00 | 17 288.00 | | 17 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 875.00 | 12 265.00 | | 7 875.00 |
YT Sous‐traitance | 2 473.00 | 56.00 | | 2 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 144.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | 3 659.00 | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 737.00 | 45 113.00 | | 59 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 984.00 | 36 789.00 | | 34 984.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 550.00 | 73 674.00 | | 77 550.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |