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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 953.00 | 14 209.00 | 9 744.00 | 23 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 455.00 | 51 866.00 | 45 589.00 | 97 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 316.00 | 66 075.00 | 59 241.00 | 125 316.00 |
BT Marchandises | 295 136.00 | | 295 136.00 | 295 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 669.00 | | 43 669.00 | 43 669.00 |
CF Disponibilités | 56 760.00 | | 56 760.00 | 56 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 510.00 | | 397 510.00 | 397 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 827.00 | 66 075.00 | 456 752.00 | 522 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | 12 700.00 | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 980.00 | 36 500.00 | | 54 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 200.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 183 620.00 | 130 673.00 | | 183 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 237.00 | 53 018.00 | | 32 237.00 |
DL TOTAL (I) | 285 507.00 | 234 090.00 | | 285 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 558.00 | 46 348.00 | | 36 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 869.00 | 17 796.00 | | 41 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 54 493.00 | | 52 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 646.00 | 34 900.00 | | 32 646.00 |
EA Autres dettes | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 245.00 | 153 537.00 | | 171 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 752.00 | 387 628.00 | | 456 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 245.00 | 152 900.00 | | 171 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 847.00 | | 8 187.00 | 119 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 3 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717.00 | 125 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 067.00 | 121 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 388.00 | | 7 087.00 | 116 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | 1 100.00 | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 300.00 | 12 775.00 | | 53 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | 12 775.00 | | 53 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 452.00 | 17 452.00 | | 17 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VI Groupe et associés | 41 869.00 | 41 869.00 | | 41 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
VW T.V.A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 245.00 | 171 245.00 | | 171 245.00 |