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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 115.00 | | 18 115.00 | 18 115.00 |
060 Stock marchandises | 1 243 960.00 | | 1 243 960.00 | 1 243 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 560 863.00 | | 560 863.00 | 560 863.00 |
084 Disponibilités | 20 845.00 | | 20 845.00 | 20 845.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 845 351.00 | | 1 845 351.00 | 1 845 351.00 |
110 Total général Actif | 1 862 351.00 | 17 000.00 | 1 845 351.00 | 1 862 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 928 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 840 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 584.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 845 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | | 280 000.00 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 838.00 | 49 535.00 | | 48 838.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2 045.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 839.00 | 331 580.00 | | 48 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 082.00 | | | 109 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 373 669.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 211.00 | 25 612.00 | | 29 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 383.00 | | | 383.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 562.00 | 12 996.00 | | 9 562.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 2 361.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 774.00 | 412 276.00 | | 38 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 065.00 | -80 696.00 | | 10 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 412.00 | 240.00 | | 1 412.00 |
294 Charges financières | | 8 129.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | 9 315.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 319.00 | -97 900.00 | | 10 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 667.00 | | | 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 348.00 | | | 348.00 |