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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 029.00 | 3 029.00 | 99 000.00 | 102 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CF Disponibilités | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 803.00 | | 40 803.00 | 40 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 832.00 | 3 029.00 | 139 803.00 | 142 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 117 290.00 | 118 494.00 | | 117 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 697.00 | -1 204.00 | | -22 697.00 |
DL TOTAL (I) | 102 843.00 | 125 540.00 | | 102 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 635.00 | 25 545.00 | | 34 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | | | 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 111.00 | 7 777.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 960.00 | 33 322.00 | | 36 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 803.00 | 158 862.00 | | 139 803.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 002.00 | 81 620.00 | | 63 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 699.00 | 82 825.00 | | 85 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 697.00 | -1 204.00 | | -22 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VI Groupe et associés | 34 635.00 | 34 635.00 | | 34 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VW T.V.A. | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 960.00 | 36 960.00 | | 36 960.00 |