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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
AH Fonds commercial | 192 430.00 | | 192 430.00 | 192 430.00 |
AP Constructions | 202 148.00 | 125 460.00 | 76 689.00 | 202 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 072.00 | 29 955.00 | 1 117.00 | 31 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 378.00 | 207 129.00 | 14 250.00 | 221 378.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 849.00 | 363 340.00 | 325 509.00 | 688 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BT Marchandises | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 786.00 | 4 004.00 | 149 781.00 | 153 786.00 |
BZ Autres créances | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 85 724.00 | | 85 724.00 | 85 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 290.00 | 4 004.00 | 634 286.00 | 638 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 139.00 | 367 344.00 | 959 795.00 | 1 327 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 564 656.00 | 495 263.00 | | 564 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 661.00 | 69 393.00 | | 61 661.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | 648 317.00 | 590 697.00 | | 648 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 845.00 | 102 210.00 | | 72 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 42.00 | | 12 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 140.00 | 24 709.00 | | 30 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 20 137.00 | | 64 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 654.00 | 111 079.00 | | 74 654.00 |
EA Autres dettes | 56 865.00 | 70 012.00 | | 56 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 479.00 | 328 190.00 | | 311 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 795.00 | 918 887.00 | | 959 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 774.00 | | 23 045.00 | 691 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 21 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 969.00 | 688 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 193 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 823.00 | 474 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 342.00 | | | 193 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 640.00 | | 22 782.00 | 477 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 793.00 | | 263.00 | 20 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 089.00 | 33 190.00 | 25 939.00 | 356 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 912.00 | | 116.00 | 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 177.00 | 33 190.00 | 25 823.00 | 355 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 654.00 | 74 654.00 | | 74 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 907.00 | 68 907.00 | | 68 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
UX Autres créances clients | 152 520.00 | 147 715.00 | 4 805.00 | 152 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 845.00 | 20 794.00 | 40 522.00 | 72 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 906.00 | 15 906.00 | | 15 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 933.00 | 168 198.00 | 6 735.00 | 174 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 339.00 | 229 288.00 | 40 522.00 | 281 339.00 |