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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
AP Constructions | 65 114.00 | 47 479.00 | 17 635.00 | 65 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 067.00 | 31 617.00 | 11 450.00 | 43 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 602.00 | 66 106.00 | 71 496.00 | 137 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 369.00 | | 15 369.00 | 15 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 598.00 | 146 865.00 | 120 733.00 | 267 598.00 |
BT Marchandises | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 745.00 | | 158 745.00 | 158 745.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 171 479.00 | | 171 479.00 | 171 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 606.00 | | 412 606.00 | 412 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 204.00 | 146 865.00 | 533 339.00 | 680 204.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 128 825.00 | 108 696.00 | | 128 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 509.00 | 20 129.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 153 334.00 | 150 825.00 | | 153 334.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 922.00 | 151 821.00 | | 49 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 123.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 991.00 | 20 271.00 | | 24 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 158.00 | 53 793.00 | | 202 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 775.00 | 177 488.00 | | 102 775.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | 11 238.00 | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 006.00 | 414 734.00 | | 380 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 339.00 | 573 289.00 | | 533 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 006.00 | 364 812.00 | | 380 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 470.00 | 329.00 | | 470.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
FG Production vendue services | 2 061 323.00 | 4 350.00 | 2 065 673.00 | 2 061 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 098.00 | 4 350.00 | 2 070 448.00 | 2 066 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 246.00 | |
GE Autres charges | | | 435 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 989.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 968.00 | 27 472.00 | | 59 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 426 906.00 | 325 033.00 | | 426 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 667.00 | 9 500.00 | | 9 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 397.00 | 9 500.00 | | 17 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 159.00 | 8 303.00 | | 15 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 910.00 | 8 303.00 | | 15 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 486.00 | 1 197.00 | | 1 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 5 269.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 668.00 | 1 592 617.00 | | 2 168 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 166 159.00 | 1 572 488.00 | | 2 166 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 509.00 | 20 129.00 | | 2 509.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 966.00 | | 48 013.00 | 250 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 381.00 | 267 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 381.00 | 245 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 369.00 | | 43 794.00 | 233 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | 4 219.00 | 11 150.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 426.00 | 38 388.00 | 23 952.00 | 132 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 765.00 | 38 388.00 | 23 952.00 | 130 765.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 453.00 | 49 453.00 | | 49 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |