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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 267.00 | 4 660.00 | 2 607.00 | 7 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 121.00 | 16 414.00 | 2 707.00 | 19 121.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 833.00 | 3 043.00 | 46 790.00 | 49 833.00 |
BZ Autres créances | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 527.00 | | 99 527.00 | 99 527.00 |
CF Disponibilités | 35 279.00 | | 35 279.00 | 35 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 164.00 | 3 043.00 | 187 121.00 | 190 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 285.00 | 19 457.00 | 189 828.00 | 209 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 359.00 | 17 809.00 | | 16 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | -1 450.00 | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 68 273.00 | 25 159.00 | | 68 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 727.00 | 8 415.00 | | 4 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 536.00 | 36 084.00 | | 31 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 724.00 | 20 730.00 | | 24 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 570.00 | 44 990.00 | | 60 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 556.00 | 110 218.00 | | 121 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 828.00 | 135 377.00 | | 189 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
FG Production vendue services | 285 924.00 | | 285 924.00 | 285 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 235.00 | | 304 235.00 | 304 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 408.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 101.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 101.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 115.00 | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | 115.00 | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | -14.00 | | 1 516.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 643.00 | 214 677.00 | | 320 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 530.00 | 216 127.00 | | 277 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 114.00 | -1 450.00 | | 43 114.00 |